| MtD | 3m | 6m | YtD | 1y | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ստեղծման օրից |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.18% | +1.81% | +2.93% | +1.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | +6.31% | +6.23% |
| Տարվա փոփոխ | Տարի | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.30% | 2025 | 0.6% | 1.6% | 0.1% | |||||||||
| 4.40% | 2024 | -0.1% | 0.9% | 0.4% | 0.7% | 1.6% | 1.5% | -0.6% | 0.1% | -0.1% |
Հիմնադրամի ակտիվները հիմնականում ներդրվում են Հայաստանի պետական եվրապարտատոմսերում։ Միևնույն դասի արժեթղթերում մեկ թողարկողի նկատմամբ ներդրումները չեն կարող գերազանցել ակտիվների 60 %-ը, բացի այն դեպքերից, երբ հիմնադրամի ընդհանուր ակտիվների ծավալը պակաս է 1 մլն ԱՄՆ դոլարից։
Հիմնադրամը մեծացնում է պորտֆելի ակտիվները ՝ ավելի ցածր տոկոսադրույքներով կարճաժամկետ միջոցներ հայթայթելով և ներդրումներ կատարելով բարձր եկամտաբերությամբ միջին և երկարաժամկետ պետական պարտատոմսերում ՝ ավելացնելով ներդրված կապիտալի եկամտաբերությունը: Ակտիվների վերաֆինանսավորումն իրականացվում է հայաստանյան առևտրային բանկերի հետ հետգնման համաձայնագրերի միջոցով, ինչը թույլ է տալիս օգտագործել Հայաստանի բարենպաստ մակրոտնտեսական պայմանները:
Բնակելիություն
Armenia
Միավոր արժույթ
USD
Ակտիվների արժույթներ
USD
NAV-ի հաշվարկ
Ամենօրյա
Ֆոնդի տեսակը
Ոչ հրապարակային, մասնագիտացված, չդասակարգված անժամկետ, պայմանագրային
Ստեղծման ամսաթիվը
19-Apr-24
ISIN
AMGLASH1ER1
Ներդրողների կատեգորիա
Միայն որակավորված
Min. Ներդրումներ
100K USD
Հետագա ներդրումներ, min.
100K USD
Հետգնման վճար 0 – 1 տարի
1%
Հետգնման վճար 1+ տարի
0%
Կառավարման վճար
0.5% of NAV
Կատարման վճար
5%
Շահութաբաժինների քաղաքականություն
Վերաներդրում
Հարկեր
0.01% of NAV
Ակտիվների կառավարման ընկերություն
Glocal CJSC
Միավորի պահառու
Armbrok OJSC
Ակտիվների պահառու
IDBank CJSC
Աուդիտոր
EY CJSC
Պորտֆելի զուտ ակտիվները մեկ բաժնետոմսի համար
106.23
Պորտֆելի ընդհանուր ակտիվները
USD 574,771
Պորտֆելի ընդհանուր ակտիվները
USD 574,549
Միավորների քանակը
5,500
Միջին կշռված մարման ժամկետ (y)
3.3
Միջին կշռված YtM (գնման ամսաթվի դրությամբ)
5.2%
Միջին կտրոն
5.2%
Արդյունավետ Տևողություն
2.93
Պետական պարտատոմսեր
Պետական եվրապարտատոմսեր
100%
Հայաստանի կառավարություն
100%
Հայաստան
USD
0-5 տարի
69%
5-10 տարի
31%
BB-
100%
2017թ. - ից հանդիսանում է Հայաստանի ներդրումային ֆոնդերի ոլորտի առաջատար
Եկամտաբերությունն ավելի բարձր է, քան բանկային ավանդները
Ճկունություն ձեր գույքի վաճառքի և ցանկացած պահի ներդրումներից դուրս գալու հարցում
Հիմնադրամի հարկի դրույքաչափը NAV-ի 0.01% - ն է: Օտարերկրյա ներդրողները մուտքի կամ ելքի հարկեր չեն վճարում
Մեր բազմակողմանի մոտեցումն օգտագործում է իր սեփական մոդելները և ռիսկերի դինամիկ գնահատումը ' ապագա իրադարձությունները կանխատեսելու, ռեպո տոկոսադրույքները, պետական պարտատոմսերի եկամտաբերությունը և վարկերի և վարկերի միջև տարածումները վերլուծելու համար: Սա ապահովում է, որ մենք առավելագույնի հասցնենք եկամտաբերությունը ռիսկերի արդյունավետ կառավարման դեպքում:
Այո։ Եթե ոչ ռեզիդենտը համապատասխանում է պահանջվող կանոնակարգային (compliance) չափանիշներին, նա կարող է դառնալ ակտիվների կառավարման հաճախորդ:
Առնվազն երեք ամիսը մեկ անգամ (ամեն եռամսյակ) կամ յուրաքանչյուր գործարքից հետո, եթե ընտրված է տվյալ տարբերակը:
Առաջարկվող ներդրումային ֆոնդերը կառավարվում են Glocal-ի կողմից ՝ ակտիվների կառավարման գրանցված ընկերություն: Armbrok-ը հանդես է գալիս բացառապես որպես այդ ֆոնդերի վաճառքի գործակալ և չի տրամադրում ներդրումային խորհրդատվություն և չի կառավարում բուն ֆոնդերը: Բոլոր ներդրումային որոշումների, ֆոնդերի կառավարման և արդյունավետության համար պատասխանատվությունը բացառապես Glocal-ի վրա է: Armbrok-ը պատասխանատվություն չի կրում այն վնասների կամ շահույթի համար, որոնք կարող են առաջանալ այդ հիմնադրամներում ներդրումների արդյունքում:
Փոխադարձ հիմնադրամներում ներդրումներ կատարելը ռիսկեր է պարունակում, ներառյալ մայր գումարի հնարավոր կորուստը: Անցյալի արդյունքները ապագա արդյունքների ցուցիչ չեն: Ապագա ներդրողները նախքան ներդրումներ կատարելը պետք է ուշադիր կշռադատեն ֆոնդերի ներդրումային նպատակները, ռիսկերը, վճարները և ծախսերը: Ֆոնդերի մասին Այս և այլ տեղեկությունները հասանելի են թողարկման ազդագրում, որը կարելի է ստանալ Glocal-ից կամ Armbrok-ից: Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ ազդագիրը նախքան ներդրումներ կատարելը: