| MtD | 3m | 6m | YtD | 1y | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ստեղծման օրից |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.86% | +1.11% | +0.91% | +2.52% | +6.96% | 0% | 0% | +17.63% | +4.14% | +60.44% |
| Տարվա փոփոխ | Տարի | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00% | 2025 | 1.6% | 2% | -0.5% | -0.1% | ||||||||
| 4.10% | 2024 | -0.1% | 0.0% | 1.1% | -1.5% | 0.6% | 2% | 1.9% | 3.1% | 1.4% | -2.6% | 1.1% | -2.9% |
| 19.70% | 2023 | 0.4% | 1.2% | 7.2% | 4.6% | -6.5% | 7.3% | 0.9% | -1.7% | 4.5% | -1.4% | 2.2% | 1% |
| 24.30% | 2022 | -1.2% | -3.6% | 13.3% | -1.8% | 17.6% |
Ֆոնդի ռազմավարությունը կայանում է զարգացած, ինչպես նաև զարգացող շուկաների պետական և կորպորատիվ եվրապարտատոմսերի մանրակրկիտ ընտրության մեջ և պորտֆելի կառավարում շուկայի գործիքների ու վարկային միջոցների կիրառմամբ։ Թիրախային ներդրումային հորիզոնը միջինից մինչև երկարաժամկետ է։
Հիմնադրամը մեծացնում է պորտֆելի ակտիվները ՝ ավելի ցածր տոկոսադրույքներով կարճաժամկետ միջոցներ հայթայթելով և ներդրումներ կատարելով բարձր եկամտաբերությամբ միջին և երկարաժամկետ պետական պարտատոմսերում ՝ ավելացնելով ներդրված կապիտալի եկամտաբերությունը: Ակտիվների վերաֆինանսավորումն իրականացվում է հայաստանյան առևտրային բանկերի հետ հետգնման համաձայնագրերի միջոցով, ինչը թույլ է տալիս օգտագործել Հայաստանի բարենպաստ մակրոտնտեսական պայմանները:
Ֆոնդի Ռեգիստրացիայի Վայր
Armenia
Միավորի Արժույթ
USD, EUR
Ակտիվների Արժույթներ
USD, EUR
Զուտ Ակտիվի Արժեքի Հաշվարկ
Օրական
Ֆոնդի Տեսակ
Ֆիքսված եկամուտ, ոչ հանրային, բաց տիպի
Պահվող ԱՊ
Պետական և կորպորատիվ Եվրոպարտատոմսեր
Հիմնադրման Ամսաթիվ
16-Aug-22
ISIN
AMGPDFH1ER3
Ներդրողի կատեգորիա
Միայն որակավորված ներդրողների համար
Նվազագույն ներդրում
100K USD
Հետագա ներդրումների նվազագույն չափ
20M AMD
Մուտքի վճար
10M AMD
Վերագնման վճար 0–1 տարի
1%
Վերագնման վճար 1+ տարի
1%
Կառավարման վճար
0%
Արդյունավետության վճար
2.75% of NAV
Շահաբաժնային քաղաքականություն
Վերաներդրում
Հարկեր
0.01% of NAV
Ակտիվների Կառավարման Ընկերություն
Glocal CJSC
Միավորների Պահապան
Armbrok OJSC
Asset Custodian
IDBank CJSC
Աուդիտոր
EY CJSC
Պորտֆելի զուտ ակտիվները մեկ բաժնետոմսի համար
160.44
Պորտֆելի ընդհանուր ակտիվները
USD 4,544,189
Պորտֆելի ընդհանուր ակտիվները
USD 4,527,591
Միավորների քանակը
30,890
Միջին կշռված մարման ժամկետ (տարի)
17.63
Միջին կշռված մինչև մարման եկամտաբերություն (գնման օրվա դրությամբ)
6.61%
Արդյունավետ տևողություն
11.29
Պետական պարտատոմսեր
Պետական եվրապարտատոմսեր
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ
Ինքնիշխան պարտատոմսեր
58,12%
Նավթ և գազ
15,51%
Արդյունաբերական
8,15%
Սնունդ
4,35%
Ավիաընկերություններ
4,11%
Երկաթ / պողպատ
4,3%
Կանխիկ
5,73%
ԱՄՆ
Բրազիլիա
Տրինիդադը և Թ.
Իռլանդիա
Ուզբեկստան
Չիլի
Կոլումբիա
Այլ
USD
AMD
Armenian Government
61%
Armswissbank
10%
US gov. bonds
8%
Fastbank
7%
Luyser
6%
Другие
8%
AAA
4,3%
AA+
25%
BBB
4,3%
BBB-
12,4%
BB+
24,1%
BB
9%
BB-
20,9%
2017թ. - ից հանդիսանում է Հայաստանի ներդրումային ֆոնդերի ոլորտի առաջատար
Եկամտաբերությունն ավելի բարձր է, քան բանկային ավանդները
Ճկունություն ձեր գույքի վաճառքի և ցանկացած պահի ներդրումներից դուրս գալու հարցում
Հիմնադրամի հարկի դրույքաչափը NAV-ի 0.01% - ն է: Օտարերկրյա ներդրողները մուտքի կամ ելքի հարկեր չեն վճարում
Մեր բազմակողմանի մոտեցումն օգտագործում է իր սեփական մոդելները և ռիսկերի դինամիկ գնահատումը ' ապագա իրադարձությունները կանխատեսելու, ռեպո տոկոսադրույքները, պետական պարտատոմսերի եկամտաբերությունը և վարկերի և վարկերի միջև տարածումները վերլուծելու համար: Սա ապահովում է, որ մենք առավելագույնի հասցնենք եկամտաբերությունը ռիսկերի արդյունավետ կառավարման դեպքում:
Այո։ Եթե ոչ ռեզիդենտը համապատասխանում է պահանջվող կանոնակարգային (compliance) չափանիշներին, նա կարող է դառնալ ակտիվների կառավարման հաճախորդ:
Բրոկերային հաշիվը կարելի է համալրել բանկային փոխանցմամբ կամ բանկի մասնաճյուղում:
Տարբեր արժույթների համար անհրաժեշտ ռեկվիզիտները կարելի է գտնել բջջային հավելվածում
(Անձնական Մանրամասներ > Հաշիվ):
Առաջարկվող ներդրումային ֆոնդերը կառավարվում են Glocal-ի կողմից ՝ ակտիվների կառավարման գրանցված ընկերություն: Armbrok-ը հանդես է գալիս բացառապես որպես այդ ֆոնդերի վաճառքի գործակալ և չի տրամադրում ներդրումային խորհրդատվություն և չի կառավարում բուն ֆոնդերը: Բոլոր ներդրումային որոշումների, ֆոնդերի կառավարման և արդյունավետության համար պատասխանատվությունը բացառապես Glocal-ի վրա է: Armbrok-ը պատասխանատվություն չի կրում այն վնասների կամ շահույթի համար, որոնք կարող են առաջանալ այդ հիմնադրամներում ներդրումների արդյունքում:
Փոխադարձ հիմնադրամներում ներդրումներ կատարելը ռիսկեր է պարունակում, ներառյալ մայր գումարի հնարավոր կորուստը: Անցյալի արդյունքները ապագա արդյունքների ցուցիչ չեն: Ապագա ներդրողները նախքան ներդրումներ կատարելը պետք է ուշադիր կշռադատեն ֆոնդերի ներդրումային նպատակները, ռիսկերը, վճարները և ծախսերը: Ֆոնդերի մասին Այս և այլ տեղեկությունները հասանելի են թողարկման ազդագրում, որը կարելի է ստանալ Glocal-ից կամ Armbrok-ից: Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ ազդագիրը նախքան ներդրումներ կատարելը: